Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
28 февраля 2011, 16:58, Форум, Наши дети, Работающие мамы

мамочки - бухгалтера посоветуйте что делать с актом сверки

Ситуация следующая у мужа ИП, являемся плательщиками НДС, ТОО "А" решило купить у нас оборудование, и я выставила счет на оплату на одну сумму, после этого они договорились с супругом на меньшую сумму, соответственно счет на оплату был
выписан на одну сумму, а счет фактура на другую, при составлении акта
сверки сальдо - разница между этими суммами, дело в том, что муж отдал
эту сумму под расписку снабженцу ТОО, и я теперь не знаю что указывать в
акте сверки, т.е. я в акте указываю что по приходно-кассовому ордеру - одна сумма, а поступление ТМЗ на другую сумму, покупатели ТОО, мы ИП, у меня есть расписка снабженца, договор купли-продажи, копия счета-фактуры и акт приема передач, эту разницу полученную на руки снабженец не донес, их бухгалтер теперь трясет меня, а я не знаю что делать, т.к. с этим не сталкивалась, обычно если есть переплата она перекрывается за счет следующих продаж. Надеюсь на вашу помощь :)
Спасибо большое за консультацию :)
Тема закрытаТема скрыта
Пожаловаться
Комментарий удален.Почему?
After rain, 1 ребенок
наоборот они у нас купили и мы им были должны, разницу муж отдал снабженцу под расписку
Пожаловаться
Maria, 1 ребенок
Так и объясните это другому бухгалтеру. Еще можно на них наехать, они должны дать Вам квитанцию к ПКО и кассовый чек. Пусть сами трясут своего снабженца и додают Вам доки.
Пожаловаться
yalia smirnova
Смотрите...Вы указываете ту сумму которую вы получили по сч-ф, и так же указываете сумму которую вы оплатили подрядчику (или кому там еще), и соответственно как я поняла у вас будет, далее вы разницу оплачиваете через р/с на основании акта сверки.Вот и все.
Пожаловаться
After rain, 1 ребенок
муж поторопился и отдал деньги на руки, через Р/с не получится:(
Пожаловаться
yalia smirnova
Без разницы!!!указываете ту сумму, которую отдали, тем более расписка есть.
Пожаловаться
Лапка, 2 ребенка
Корректировку долга сделайте!
Пожаловаться
Nadin Nadin
указывайте в акте сверки, ту сумму на которую в конечном итоге была сделка. то что снабженец не донес в свою бухгалтерию деньги не Ваша проблема.
Пожаловаться
After rain, 1 ребенок
в акте сверки указывается поступившая сумма на счет, допустим 193 500 и соответственно поступление ТМЗ на сумму 150 000, как мне указать в акте - эту разницу О_о
Пожаловаться
Nadin Nadin
на р/счет 193500
отгрузка 150000 сфч и акты надо чтоб на эту сумму были

по идее РКО на сумму 43500 на имя снабженца, но это не правильно как мне кажется!!
по хорошему надо было через р/счет возврат излишне перечисленных средств от Вас покупателю.
Пожаловаться
After rain, 1 ребенок
вот именно что не правильно, меня на тот момент не было и муж самостоятельность проявил, отдал под расписку
Пожаловаться
Комментарий удален.Почему?
After rain, 1 ребенок
в акте указывается сумма поступившая по приходнику и сумма ТМЗ, сальдо на конец это разница между ними, т.е. сумма которую отдали на руки, как это можно отразить в акте?
Пожаловаться
Комментарий удален.Почему?
Nadin Nadin
какой чек может быть, они же не покупают ни чего, фактически это возврат излишне перечисленных денежных средств?
Пожаловаться
Комментарий удален.Почему?
Nadin Nadin
у другой стороны д.б. акт, счф и ПКО на оснавании корешка РКО ИП! но не чек! кассовый чек (если его имеете ввиду) по определению дается за товар или услугу. а тут возврат ден. средств частично, а не оплата.
Пожаловаться
Баламут, 1 ребенок
по идее вы должны были выписать расходный кассовый ордер на возврат излишне уплаченных сумм.
Пожаловаться
Баламут, 1 ребенок
и соответственно снабженец покупателя должен был именно там расписаться в получении денег. Плюс неплохо было бы, чтобы у него была доверенность на получение этих денег.
Пожаловаться
Катенька, 1 ребенок
а в квитанции к ПКО у вас какая сумма? Реальная по счету-фактуре? ТОгда предъявляете им акт сверки, копию ПКО и счета-фактуры и пусть трясут своего снабженца. Если он заплатил меньше, чем взял в подотчет и об этом свидетельствует его подпись на кассовом ордере, то все претензии к нему.
Пожаловаться
Катенька, 1 ребенок
в акте сверки у вас должно быть - с одной стороны - сумма товара по счету-фактуре, с другой стороны - сумма оплаты по кассовому ордеру, фактически полученная вашим предприятием. Акт должен сходиться, а сумма - выданная на руки, никоим образом вашего предприятия не касается
Пожаловаться
Space, 1 ребенок
расходный кассовый ордер на эту сумму по бухгалтерии, и расписку к нему впридачу
Пожаловаться
Ольга Комарова
Девочки всем приветики:) Скажите, а кто из Вас уже проходил ВОТ ЭТОТ интересный тест? Я прошла, у меня совпало всё на 100%. Поэтому хочу спросить у кого были ещё совпадения????
Пожаловаться
Поделиться темой:
Подпишитесь на нас